| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 1 489.00 | 1 677.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | 12 701.00 | 7 555.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 864.00 | 40 031.00 | 28 833.00 | 68 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 047.00 | 62 061.00 | 43 986.00 | 106 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 978.00 | 149 101.00 | 102 877.00 | 251 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 126.00 | 1 251.00 | 167 875.00 | 169 126.00 |
BZ Autres créances | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CF Disponibilités | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 428.00 | 1 251.00 | 293 177.00 | 294 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 406.00 | 150 351.00 | 396 055.00 | 546 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 756.00 | | | 307 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 055.00 | | | 396 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
FG Production vendue services | 1 284 672.00 | | 1 284 672.00 | 1 284 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 118.00 | | 1 301 118.00 | 1 301 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 273.00 | | | 1 313 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 672.00 | | | 1 308 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 283.00 | | 79 695.00 | 172 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 21 407.00 | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 699.00 | | 58 288.00 | 169 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 739.00 | 12 362.00 | | 136 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 319.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 569.00 | 12 043.00 | | 135 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 642.00 | 15 825.00 | 51 818.00 | 67 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 615.00 | 220 790.00 | 825.00 | 221 615.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 756.00 | 255 938.00 | 51 818.00 | 307 756.00 |