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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 042.00 | 124.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | 18 648.00 | 1 608.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 626.00 | 61 863.00 | 9 763.00 | 71 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 628.00 | 56 040.00 | 16 587.00 | 72 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 320.00 | 172 412.00 | 48 908.00 | 221 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 832.00 | 5 501.00 | 96 330.00 | 101 832.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 682.00 | 5 501.00 | 129 180.00 | 134 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 001.00 | 177 913.00 | 178 088.00 | 356 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DH Report à nouveau | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | -9 715.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 22 650.00 | 9 012.00 | | 22 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 467.00 | 58 232.00 | | 24 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 18 813.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | 45 243.00 | | 52 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 870.00 | 57 681.00 | | 53 870.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 115.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 438.00 | 180 084.00 | | 155 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 088.00 | 189 096.00 | | 178 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 381 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 414.00 | |
FM Production stockée | | | -8 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 250.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 487.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 487.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -237.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 143.00 | 1 251 774.00 | | 1 389 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 505.00 | 1 261 489.00 | | 1 375 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 638.00 | -9 715.00 | | 13 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 686.00 | | 5 633.00 | 215 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 694.00 | | 5 633.00 | 191 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 895.00 | 17 517.00 | 172 412.00 | 154 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 392.00 | 3 042.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 244.00 | 17 125.00 | 169 369.00 | 152 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 467.00 | 12 166.00 | 12 302.00 | 24 467.00 |
VI Groupe et associés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 318.00 | 107 493.00 | 825.00 | 108 318.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 438.00 | 143 137.00 | 12 302.00 | 155 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |