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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 150.00 | 1 016.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | 14 727.00 | 5 530.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 718.00 | 47 892.00 | 21 826.00 | 69 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 514.00 | 58 485.00 | 33 029.00 | 91 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 298.00 | 156 072.00 | 82 226.00 | 238 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BP En cours de production de services | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 703.00 | 1 251.00 | 83 452.00 | 84 703.00 |
BZ Autres créances | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CF Disponibilités | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 945.00 | 1 251.00 | 178 694.00 | 179 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 243.00 | 157 323.00 | 260 920.00 | 418 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 389.00 | | | -65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 920.00 | | | 260 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 568 089.00 | | 1 568 089.00 | 1 568 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 339.00 | | 1 568 339.00 | 1 568 339.00 |
FM Production stockée | | | 2 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 422.00 | | | 1 597 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 811.00 | | | 1 662 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 389.00 | | | -65 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 978.00 | | 4 821.00 | 251 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 238 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 214 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 986.00 | | 4 821.00 | 227 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 101.00 | 25 472.00 | 18 500.00 | 149 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 661.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 612.00 | 24 811.00 | 18 500.00 | 147 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 446.00 | 159 621.00 | 825.00 | 160 446.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 011.00 | 238 011.00 | | 238 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
YT Sous‐traitance | 544 225.00 | | | 544 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 520.00 | | | 724 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |