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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 650.00 | 516.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | 16 752.00 | 3 504.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 626.00 | 55 123.00 | 16 503.00 | 71 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 994.00 | 47 550.00 | 19 443.00 | 66 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 686.00 | 154 895.00 | 60 791.00 | 215 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BN En cours de production de biens | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 386.00 | 5 501.00 | 68 884.00 | 74 386.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 807.00 | 5 501.00 | 128 305.00 | 133 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 492.00 | 160 396.00 | 189 096.00 | 349 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 15 977.00 | 85 549.00 | | 15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 715.00 | -69 572.00 | | -9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012.00 | 18 727.00 | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 232.00 | 48 372.00 | | 58 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 1 317.00 | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 243.00 | 127 619.00 | | 45 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 55 639.00 | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 3 027.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 084.00 | 235 973.00 | | 180 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 096.00 | 254 700.00 | | 189 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 229 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 156.00 | |
FM Production stockée | | | 6 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 14 702.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 14 702.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 248.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 8 458.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 6 243.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 774.00 | 1 603 422.00 | | 1 251 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 489.00 | 1 672 994.00 | | 1 261 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 715.00 | -69 572.00 | | -9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 934.00 | | 4 015.00 | 215 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 215 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 191 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 943.00 | | 4 015.00 | 191 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 914.00 | 19 244.00 | 4 264.00 | 139 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 500.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 764.00 | 18 744.00 | 4 264.00 | 137 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VI Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319.00 | 102 494.00 | 825.00 | 103 319.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 084.00 | 180 084.00 | | 180 084.00 |