| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 2 210.00 | 1 077.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 5 168.00 | 21 864.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 610.00 | 7 579.00 | 32 032.00 | 39 610.00 |
BT Marchandises | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BZ Autres créances | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CF Disponibilités | 441 864.00 | | 441 864.00 | 441 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 515.00 | | 525 515.00 | 525 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 126.00 | 7 579.00 | 557 547.00 | 565 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 216.00 | 382 616.00 | | 389 216.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 303.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 577.00 | 89 661.00 | | 53 577.00 |
DL TOTAL (I) | 494 157.00 | 523 580.00 | | 494 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 1 426.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 318.00 | 28 060.00 | | 28 318.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 16 463.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 390.00 | 46 867.00 | | 63 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 547.00 | 570 448.00 | | 557 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 390.00 | 46 867.00 | | 63 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 315.00 | 76 586.00 | 596 901.00 | 520 315.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 583.00 | 76 586.00 | 597 169.00 | 520 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 1 427.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 33 691.00 | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 084.00 | 622 952.00 | | 602 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 508.00 | 533 291.00 | | 548 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 577.00 | 89 661.00 | | 53 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 447.00 | | 19 325.00 | 20 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 39 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 30 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | | 19 325.00 | 11 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 2 749.00 | 162.00 | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 2 749.00 | 162.00 | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 967.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | 5 358.00 | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 30 158.00 | 24 271.00 | | 30 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 253.00 | 17 049.00 | | 19 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 484.00 | 8 646.00 | | 14 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | 967.00 | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 772.00 | 158 759.00 | | 125 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 929.00 | 88 782.00 | | 111 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 190.00 | 55 324.00 | | 72 190.00 |