| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 082.00 | 48 187.00 | 30 895.00 | 79 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 770.00 | 51 675.00 | 40 096.00 | 91 770.00 |
BT Marchandises | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 817.00 | 51 675.00 | 420 142.00 | 471 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 486.00 | 283 486.00 | | 255 486.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 486.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 673.00 | 59 133.00 | | 61 673.00 |
DL TOTAL (I) | 372 778.00 | 394 105.00 | | 372 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 18 137.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 10 393.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 13 604.00 | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | 47 474.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 365.00 | 89 942.00 | | 47 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 142.00 | 484 046.00 | | 420 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 365.00 | 89 942.00 | | 47 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 880.00 | 81 525.00 | 515 405.00 | 433 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 880.00 | 81 525.00 | 515 405.00 | 433 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 16 114.00 | | 17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 680.00 | 509 042.00 | | 532 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 007.00 | 449 909.00 | | 471 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 673.00 | 59 133.00 | | 61 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 120.00 | | 4 650.00 | 87 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 719.00 | | 4 650.00 | 77 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 11 261.00 | | 40 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | 11 261.00 | | 40 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 199.00 | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 5 200.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 25 436.00 | 22 173.00 | | 25 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 856.00 | 14 848.00 | | 14 856.00 |
YT Sous‐traitance | 28 973.00 | 48 430.00 | | 28 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 2 199.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 305.00 | 139 238.00 | | 104 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 148.00 | 73 919.00 | | 76 148.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 157.00 | 90 651.00 | | 75 157.00 |