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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 432.00 | 36 927.00 | 37 505.00 | 74 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 120.00 | 40 414.00 | 46 706.00 | 87 120.00 |
BT Marchandises | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 211 248.00 | | 211 248.00 | 211 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 340.00 | | 437 340.00 | 437 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 460.00 | 40 414.00 | 484 046.00 | 524 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 486.00 | 292 486.00 | | 283 486.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 390.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 133.00 | 74 096.00 | | 59 133.00 |
DL TOTAL (I) | 394 105.00 | 417 972.00 | | 394 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 137.00 | 34 910.00 | | 18 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 6 679.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 36 501.00 | | 13 604.00 |
EA Autres dettes | 47 474.00 | 32 900.00 | | 47 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 942.00 | 111 323.00 | | 89 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 046.00 | 529 294.00 | | 484 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 942.00 | 111 323.00 | | 89 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 420.00 | 103 917.00 | 508 337.00 | 404 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 420.00 | 103 917.00 | 508 337.00 | 404 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 1 789.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 21 409.00 | | 16 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 042.00 | 614 806.00 | | 509 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 909.00 | 540 711.00 | | 449 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 133.00 | 74 096.00 | | 59 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 294.00 | 588.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 939.00 | 10 475.00 | | 29 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | 10 475.00 | | 29 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 2 340.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 5 372.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 22 173.00 | 22 318.00 | | 22 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 848.00 | 15 013.00 | | 14 848.00 |
YT Sous‐traitance | 48 430.00 | 34 361.00 | | 48 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | 2 340.00 | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 238.00 | 123 659.00 | | 139 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 919.00 | 87 955.00 | | 73 919.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 651.00 | 77 063.00 | | 90 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |