| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 032.00 | 255.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 432.00 | 15 977.00 | 58 455.00 | 74 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 010.00 | 19 209.00 | 67 801.00 | 87 010.00 |
BT Marchandises | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CF Disponibilités | 276 783.00 | | 276 783.00 | 276 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 466.00 | | 445 466.00 | 445 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 476.00 | 19 209.00 | 513 267.00 | 532 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 786.00 | 389 216.00 | | 332 786.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 364.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 719.00 | 53 577.00 | | 42 719.00 |
DL TOTAL (I) | 426 876.00 | 494 157.00 | | 426 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 510.00 | 18 607.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 6 019.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | 28 318.00 | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 9 528.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 391.00 | 63 390.00 | | 86 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 267.00 | 557 547.00 | | 513 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 391.00 | 63 390.00 | | 86 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 310.00 | 87 406.00 | 454 717.00 | 367 310.00 |
FG Production vendue services | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 175.00 | 87 406.00 | 582 582.00 | 495 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | 15.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 15 645.00 | | 9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 254.00 | 602 084.00 | | 587 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 535.00 | 548 508.00 | | 544 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 719.00 | 53 577.00 | | 42 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 610.00 | | 47 400.00 | 39 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 319.00 | | 47 400.00 | 30 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 11 631.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 11 631.00 | | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
VB T. V. A. | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 527.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 8 296.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 24 154.00 | 30 158.00 | | 24 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 363.00 | 19 253.00 | | 14 363.00 |
YT Sous‐traitance | 17 377.00 | 14 484.00 | | 17 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 2 527.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 262.00 | 125 772.00 | | 141 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 682.00 | 111 929.00 | | 94 682.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 137.00 | 72 190.00 | | 61 137.00 |