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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 180.00 | 56 626.00 | 208 554.00 | 265 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BF Prêts | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 537.00 | 91 130.00 | 297 407.00 | 388 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 178.00 | 91 130.00 | 445 048.00 | 536 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 272 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 305.00 | 3 501.00 | | 4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | 42 805.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 353 490.00 | 327 105.00 | | 353 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 3 910.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 9 817.00 | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 197.00 | 94 334.00 | | 77 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 558.00 | 108 060.00 | | 91 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 048.00 | 435 166.00 | | 445 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 558.00 | 108 060.00 | | 91 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 134.00 | | 419 134.00 | 419 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 134.00 | | 419 134.00 | 419 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 535.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 21 535.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | 14 138.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 14 138.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 7 397.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 10 830.00 | | 12 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 761.00 | 462 490.00 | | 426 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 376.00 | 419 685.00 | | 380 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | 42 805.00 | | 46 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 495.00 | | 108 451.00 | 305 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 159.00 | 68 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 409.00 | 388 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 298 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 727.00 | | 108 218.00 | 195 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 779.00 | | 233.00 | 88 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 899.00 | 25 757.00 | 1 526.00 | 66 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 910.00 | 25 757.00 | 1 526.00 | 65 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UP Prêts | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |