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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 647.00 | 34 917.00 | 9 730.00 | 44 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 474.00 | 142 945.00 | 175 529.00 | 318 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 348.00 | | 164 348.00 | 164 348.00 |
BF Prêts | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 963.00 | 178 850.00 | 403 113.00 | 581 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 392.00 | 178 850.00 | 563 542.00 | 742 392.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | 386 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 476.00 | 5 266.00 | | 5 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 57 210.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 506 114.00 | 457 276.00 | | 506 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 5 072.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 2 139.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | 37 231.00 | | 41 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 428.00 | 44 443.00 | | 57 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 542.00 | 501 718.00 | | 563 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 428.00 | 44 443.00 | | 57 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 492.00 | | 504 492.00 | 504 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 492.00 | | 504 492.00 | 504 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | 8 933.00 | | 9 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 16 133.00 | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 746.00 | 506 159.00 | | 514 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 908.00 | 448 949.00 | | 465 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 838.00 | 57 210.00 | | 48 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 729.00 | | 30 872.00 | 557 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 638.00 | 197 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 581 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 076.00 | | 30 045.00 | 333 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 665.00 | | 827.00 | 203 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 042.00 | 33 808.00 | | 145 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 054.00 | 33 808.00 | | 144 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
UP Prêts | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |