| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 158.00 | 84 964.00 | 201 194.00 | 286 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BF Prêts | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 421.00 | 119 468.00 | 280 954.00 | 400 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CF Disponibilités | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 486.00 | 119 468.00 | 451 018.00 | 570 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 294 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 690.00 | 4 305.00 | | 4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 576.00 | 46 385.00 | | 46 576.00 |
DL TOTAL (I) | 400 066.00 | 353 490.00 | | 400 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 207.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 14 155.00 | | 12 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 77 197.00 | | 29 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 952.00 | 91 558.00 | | 50 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 018.00 | 445 048.00 | | 451 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 952.00 | 91 558.00 | | 50 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 376.00 | | 427 376.00 | 427 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 376.00 | | 427 376.00 | 427 376.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | 3 274.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 3 274.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 726.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 12 773.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 413.00 | 426 761.00 | | 429 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 837.00 | 380 376.00 | | 382 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 576.00 | 46 385.00 | | 46 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 537.00 | | 23 478.00 | 388 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 093.00 | 59 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 593.00 | 400 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 319 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 695.00 | | 23 478.00 | 298 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 130.00 | 28 925.00 | 587.00 | 91 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 141.00 | 28 925.00 | 587.00 | 90 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UP Prêts | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |