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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 505.00 | 33 650.00 | 6 855.00 | 40 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 571.00 | 110 404.00 | 182 167.00 | 292 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 348.00 | | 164 348.00 | 164 348.00 |
BF Prêts | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 729.00 | 145 042.00 | 412 687.00 | 557 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 761.00 | 145 042.00 | 501 718.00 | 646 761.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | 340 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 266.00 | 4 690.00 | | 5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 210.00 | 46 576.00 | | 57 210.00 |
DL TOTAL (I) | 457 276.00 | 400 066.00 | | 457 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 8 979.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 12 857.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | 29 116.00 | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 443.00 | 50 952.00 | | 44 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 718.00 | 451 018.00 | | 501 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 443.00 | 50 952.00 | | 44 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 151.00 | | 488 151.00 | 488 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 151.00 | | 488 151.00 | 488 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 1 500.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 1 500.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 68.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | 1 913.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | 1 981.00 | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -481.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 10 101.00 | | 16 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 159.00 | 429 413.00 | | 506 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 949.00 | 382 837.00 | | 448 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 210.00 | 46 576.00 | | 57 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 421.00 | | 175 103.00 | 400 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 095.00 | 203 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 557 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 333 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 673.00 | | 22 103.00 | 319 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 760.00 | | 153 000.00 | 59 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 468.00 | 29 819.00 | 4 245.00 | 119 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 479.00 | 29 819.00 | 4 245.00 | 118 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
UP Prêts | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 815.00 | 218 815.00 | | 218 815.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |