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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 547.00 | 272.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124.00 | 2 252.00 | 2 872.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 1 131 019.00 | | 1 131 019.00 | 1 131 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CF Disponibilités | 824 279.00 | | 824 279.00 | 824 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 481.00 | | 2 013 481.00 | 2 013 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 605.00 | 2 252.00 | 2 016 353.00 | 2 018 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 1 397 615.00 | | | 1 397 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 374.00 | | | 1 806 374.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 353.00 | | | 2 016 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 765.00 | | 4 416 765.00 | 4 416 765.00 |
FG Production vendue services | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 131.00 | | 4 426 131.00 | 4 426 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 512.00 | | | 4 439 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 510.00 | | | 4 047 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 205.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 205.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 334.00 | 42 734.00 | 2 600.00 | 45 334.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 900.00 | | | 235 900.00 |