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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 9 513.00 | 19 831.00 | 29 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 164.00 | 10 332.00 | 19 831.00 | 30 164.00 |
BT Marchandises | 986 387.00 | | 986 387.00 | 986 387.00 |
BZ Autres créances | 61 163.00 | 167.00 | 60 996.00 | 61 163.00 |
CF Disponibilités | 2 117 626.00 | | 2 117 626.00 | 2 117 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 500.00 | 167.00 | 3 166 333.00 | 3 166 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 664.00 | 10 499.00 | 3 186 165.00 | 3 196 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 2 599 412.00 | 2 421 007.00 | | 2 599 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 357.00 | 178 405.00 | | 307 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 528.00 | 2 616 170.00 | | 2 923 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 243.00 | 59 597.00 | | 99 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 043.00 | 21 022.00 | | 130 043.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | 6 498.00 | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 637.00 | 92 621.00 | | 262 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 165.00 | 2 708 791.00 | | 3 186 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 637.00 | 87 121.00 | | 259 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 993 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 996 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 489.00 | 1 919.00 | | 8 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 4 519.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 55 071.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 57 671.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | -53 152.00 | | 4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 616.00 | 69 229.00 | | 107 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 484.00 | 3 683 456.00 | | 4 040 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 126.00 | 3 505 051.00 | | 3 733 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 357.00 | 178 405.00 | | 307 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
UX Autres créances clients | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |