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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 13 550.00 | 14 613.00 | 28 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 982.00 | 14 369.00 | 14 613.00 | 28 982.00 |
BT Marchandises | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BZ Autres créances | 1 283 698.00 | 6 250.00 | 1 277 448.00 | 1 283 698.00 |
CF Disponibilités | 1 638 731.00 | | 1 638 731.00 | 1 638 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 893.00 | 6 250.00 | 3 076 643.00 | 3 082 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 875.00 | 20 619.00 | 3 091 256.00 | 3 111 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 2 906 770.00 | 2 599 412.00 | | 2 906 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 307 357.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 032.00 | 2 923 528.00 | | 2 942 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 968.00 | 3 000.00 | | 39 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 99 243.00 | | 52 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 362.00 | 130 043.00 | | 48 362.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 30 351.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 224.00 | 262 637.00 | | 149 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 256.00 | 3 186 165.00 | | 3 091 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 3 935.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 3 935.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 4 554.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 107 616.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 070.00 | 4 040 484.00 | | 1 520 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 566.00 | 3 733 126.00 | | 1 501 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 307 357.00 | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 164.00 | | 523.00 | 30 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 28 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 28 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 164.00 | | 523.00 | 30 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 5 742.00 | 1 705.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 5 742.00 | 1 705.00 | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 721.00 | 1 296 721.00 | | 1 296 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |