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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 751.00 | 68.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124.00 | 2 457.00 | 2 668.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 1 131 562.00 | | 1 131 562.00 | 1 131 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 277.00 | 167.00 | 440 110.00 | 440 277.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 697 727.00 | | 697 727.00 | 697 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 900.00 | 167.00 | 2 345 733.00 | 2 345 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 024.00 | 2 623.00 | 2 348 401.00 | 2 351 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 1 789 616.00 | 1 397 615.00 | | 1 789 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 995.00 | 392 002.00 | | 328 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 369.00 | 1 806 374.00 | | 2 135 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 308.00 | 6 696.00 | | 99 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 761.00 | 47 052.00 | | 88 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | 127 570.00 | | 24 089.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 818.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 032.00 | 183 136.00 | | 213 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 401.00 | 2 016 710.00 | | 2 348 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 032.00 | 182 779.00 | | 213 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 139.00 | | 4 321 139.00 | 4 321 139.00 |
FG Production vendue services | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 743.00 | | 4 327 743.00 | 4 327 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 258.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 258.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 172.00 | 1 600.00 | | 69 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 172.00 | 1 600.00 | | 69 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 087.00 | -342.00 | | -69 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 075.00 | 184 941.00 | | 150 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 297.00 | 4 439 512.00 | | 4 375 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 303.00 | 4 047 510.00 | | 4 046 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 995.00 | 392 002.00 | | 328 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 205.00 | 2 457.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 205.00 | 2 457.00 | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440 277.00 | | | 440 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 584.00 | 487 984.00 | 2 600.00 | 490 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |