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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 789.00 | 27 418.00 | 13 371.00 | 40 789.00 |
AH Fonds commercial | 254 905.00 | | 254 905.00 | 254 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 744.00 | 38 888.00 | 13 856.00 | 52 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 982.00 | 97 540.00 | 52 443.00 | 149 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 420.00 | 163 846.00 | 334 575.00 | 498 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 106.00 | 77 863.00 | 584 244.00 | 662 106.00 |
BZ Autres créances | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CF Disponibilités | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 449.00 | 77 863.00 | 759 586.00 | 837 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 869.00 | 241 708.00 | 1 094 161.00 | 1 335 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 089.00 | 103 486.00 | | 106 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 345.00 | 94 847.00 | | 262 345.00 |
DL TOTAL (I) | 418 934.00 | 203 833.00 | | 418 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 068.00 | 208 833.00 | | 136 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | 17 164.00 | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 744.00 | 116 094.00 | | 144 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 560.00 | 239 723.00 | | 355 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 227.00 | 581 813.00 | | 675 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 161.00 | 785 646.00 | | 1 094 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 202.00 | 581 813.00 | | 599 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 967.00 | | 1 947 967.00 | 1 947 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 967.00 | | 1 947 967.00 | 1 947 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 16 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 025.00 | 51 252.00 | | 64 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 073.00 | 34 390.00 | | 120 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 884.00 | 1 629 932.00 | | 2 012 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 539.00 | 1 535 085.00 | | 1 750 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 345.00 | 94 847.00 | | 262 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 014.00 | 12 901.00 | | 24 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 874.00 | | 33 775.00 | 473 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 498 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 348 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 390.00 | 149 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 721.00 | | 16 555.00 | 332 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 153.00 | | 17 219.00 | 141 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 987.00 | 32 087.00 | 9 228.00 | 140 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | 12 105.00 | 838.00 | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 19 982.00 | 8 390.00 | 85 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
UX Autres créances clients | 568 983.00 | | | 568 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 946.00 | 53 921.00 | 76 025.00 | 129 946.00 |
VI Groupe et associés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 208.00 | 682 084.00 | 93 124.00 | 775 208.00 |
VW T.V.A. | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 227.00 | 599 202.00 | 76 025.00 | 675 227.00 |