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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 629.00 | 71 045.00 | 9 584.00 | 80 629.00 |
AH Fonds commercial | 254 905.00 | | 254 905.00 | 254 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
AP Constructions | 355 977.00 | 9 627.00 | 346 350.00 | 355 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 791.00 | 150 006.00 | 29 785.00 | 179 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 293.00 | 274 261.00 | 709 033.00 | 983 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 714.00 | | 789 714.00 | 789 714.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CF Disponibilités | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 327.00 | | 1 068 327.00 | 1 068 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 621.00 | 274 261.00 | 1 777 360.00 | 2 051 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 117.00 | 587 722.00 | | 411 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 566.00 | 178 395.00 | | 87 566.00 |
DL TOTAL (I) | 903 683.00 | 821 117.00 | | 903 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 144.00 | 41 720.00 | | 280 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 29 196.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 740.00 | 178 073.00 | | 203 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 833.00 | 519 530.00 | | 330 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 306.00 | 274.00 | | 11 306.00 |
EA Autres dettes | 44 016.00 | 4.00 | | 44 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 677.00 | 768 797.00 | | 873 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 360.00 | 1 589 914.00 | | 1 777 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 225.00 | 757 043.00 | | 620 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 966.00 | | |