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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 517.00 | 37 392.00 | 25 125.00 | 62 517.00 |
AH Fonds commercial | 254 905.00 | | 254 905.00 | 254 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 744.00 | 44 176.00 | 8 568.00 | 52 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 274.00 | 122 399.00 | 54 875.00 | 177 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 440.00 | 203 966.00 | 343 474.00 | 547 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 436.00 | 77 863.00 | 499 573.00 | 577 436.00 |
BZ Autres créances | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CF Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 304.00 | 77 863.00 | 711 441.00 | 789 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 744.00 | 281 829.00 | 1 054 915.00 | 1 336 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 934.00 | 106 089.00 | | 363 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 209.00 | 262 345.00 | | 85 209.00 |
DL TOTAL (I) | 504 143.00 | 418 934.00 | | 504 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 527.00 | 136 068.00 | | 107 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 38 856.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 518.00 | 144 744.00 | | 138 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 066.00 | 355 560.00 | | 286 066.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 772.00 | 675 227.00 | | 550 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 915.00 | 1 094 161.00 | | 1 054 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 238.00 | 599 202.00 | | 499 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 420.00 | | 49 020.00 | 498 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 438.00 | | 21 728.00 | 348 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 982.00 | | 27 292.00 | 149 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 846.00 | 40 121.00 | | 163 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 306.00 | 15 262.00 | | 66 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 540.00 | 24 859.00 | | 97 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 484 312.00 | | | 484 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 710.00 | 50 176.00 | 51 534.00 | 101 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 530.00 | 774 530.00 | | 774 530.00 |
VW T.V.A. | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 772.00 | 499 238.00 | 51 534.00 | 550 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |