| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 478.00 | 75 893.00 | 7 585.00 | 83 478.00 |
AH Fonds commercial | 254 905.00 | | 254 905.00 | 254 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
AP Constructions | 365 034.00 | 34 158.00 | 330 876.00 | 365 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 097.00 | 157 197.00 | 22 900.00 | 180 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 819.00 | 310 831.00 | 657 988.00 | 968 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 431.00 | | 1 005 431.00 | 1 005 431.00 |
BZ Autres créances | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CF Disponibilités | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 483.00 | | 1 332 483.00 | 1 332 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 302.00 | 310 831.00 | 1 990 471.00 | 2 301 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 5 000.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 454 283.00 | 411 117.00 | | 454 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 669.00 | 87 566.00 | | -57 669.00 |
DL TOTAL (I) | 806 014.00 | 903 683.00 | | 806 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 471.00 | 280 144.00 | | 537 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 469.00 | 3 584.00 | | 14 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 935.00 | 203 740.00 | | 177 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 318.00 | 330 833.00 | | 419 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 11 306.00 | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 44 016.00 | | 23 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 044.00 | 54.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 457.00 | 873 677.00 | | 1 184 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 471.00 | 1 777 360.00 | | 1 990 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 874.00 | 620 225.00 | | 889 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 606.00 | | | 205 606.00 |