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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 556.00 | 51 620.00 | 54 936.00 | 106 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 3 398.00 | 3 635.00 | 7 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 365.00 | 6 411.00 | 397 953.00 | 404 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344.00 | 7 165.00 | 12 179.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | 5 951.00 | 29 811.00 | 35 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 241.00 | 4 040 005.00 | 3 910 235.00 | 7 950 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 749.00 | 25 150.00 | 4 075 598.00 | 4 100 749.00 |
BZ Autres créances | 4 108 550.00 | 2 526 241.00 | 1 582 309.00 | 4 108 550.00 |
CF Disponibilités | 432 823.00 | | 432 823.00 | 432 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 312.00 | | 402 312.00 | 402 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 704.00 | 2 551 391.00 | 6 528 312.00 | 9 079 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 527.00 | 6 591 397.00 | 10 459 129.00 | 17 050 527.00 |
CU Autres participations | 7 376 968.00 | 3 965 459.00 | 3 411 509.00 | 7 376 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 470.00 | | | 360 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 369 704.00 | | | 4 369 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DG Autres réserves | 1 314 122.00 | | | 1 314 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 111 986.00 | | | -5 111 986.00 |
DK Provisions réglementées | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 117.00 | | | 1 052 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 915.00 | | | 2 895 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 388.00 | | | 970 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 934.00 | | | 3 371 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 413.00 | | | 1 717 413.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 032.00 | | | 423 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 407 011.00 | | | 9 407 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 129.00 | | | 10 459 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813 285.00 | | | 8 813 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 794 147.00 | | 7 794 147.00 | 7 794 147.00 |
FG Production vendue services | 4 268 064.00 | | 4 268 064.00 | 4 268 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 211.00 | | 12 062 211.00 | 12 062 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 997.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 213 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 717.00 | | | -31 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 109.00 | | | -58 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 136.00 | | | 13 160 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 123.00 | | | 18 272 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 111 986.00 | | | -5 111 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 257.00 | | | 7 544 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 377 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 950 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377 543.00 | | | 7 377 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 987.00 | 40 260.00 | 8 700.00 | 42 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | 21 311.00 | | 30 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 9 302.00 | 191.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 9 646.00 | 8 509.00 | 11 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 187.00 | 31 574.00 | | 52 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
6T Sur comptes clients | 6 968.00 | 23 998.00 | 5 815.00 | 6 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 000.00 | 1 194 499.00 | | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 968.00 | 3 683 602.00 | 5 815.00 | 284 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 717.00 | 3 715 176.00 | 8 377.00 | 339 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 998.00 | 8 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 213 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 160 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 935.00 | 3 371 935.00 | | 3 371 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 715.00 | 718 715.00 | | 718 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 033.00 | 423 033.00 | | 423 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 750.00 | | | 4 100 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 108 550.00 | | | 4 108 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 311.00 | 2 553 585.00 | 313 726.00 | 2 867 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 354.00 | | | 946 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 312.00 | | | 402 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 821.00 | 8 611 612.00 | 209.00 | 8 611 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 011.00 | 8 813 285.00 | 473 726.00 | 9 407 011.00 |