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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 557.00 | 94 244.00 | 12 313.00 | 106 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 304.00 | 52 037.00 | 28 267.00 | 80 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 111.00 | 32 056.00 | 32 056.00 | 64 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 458.00 | 18 225.00 | 15 233.00 | 33 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 328.00 | 44 319.00 | 73 009.00 | 117 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 466.00 | 7 900 428.00 | 170 037.00 | 8 070 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 466.00 | 15 293.00 | 61 173.00 | 76 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 863.00 | 598 407.00 | 3 817 456.00 | 4 415 863.00 |
BZ Autres créances | 4 325 042.00 | 3 910 983.00 | 414 059.00 | 4 325 042.00 |
CF Disponibilités | 1 758 781.00 | | 1 758 781.00 | 1 758 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 146.00 | 4 524 684.00 | 6 063 462.00 | 10 588 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 666 527.00 | 12 425 112.00 | 6 241 416.00 | 18 666 527.00 |
CU Autres participations | 7 659 548.00 | 7 659 548.00 | | 7 659 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 611 060.00 | | | 4 611 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DG Autres réserves | 1 314 122.00 | | | 1 314 122.00 |
DH Report à nouveau | -11 178 965.00 | | | -11 178 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 735.00 | | | -668 735.00 |
DK Provisions réglementées | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
DL TOTAL (I) | -5 350 665.00 | | | -5 350 665.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 788.00 | | | 2 447 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 892.00 | | | 2 550 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 950.00 | | | 916 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 968.00 | | | 3 354 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 420.00 | | | 1 915 420.00 |
EA Autres dettes | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 080.00 | | | 11 250 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 416.00 | | | 6 241 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250 080.00 | | | 11 250 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 187.00 | | 215 187.00 | 215 187.00 |
FD Production vendue biens | 6 704 591.00 | | 6 704 591.00 | 6 704 591.00 |
FG Production vendue services | 5 394 201.00 | | 5 394 201.00 | 5 394 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 979.00 | | 12 313 979.00 | 12 313 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 442 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 119.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 250 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 445.00 | | | 281 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 827.00 | | | 293 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 833.00 | | | 625 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 993.00 | | | 836 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 166.00 | | | -543 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078 057.00 | | | 13 078 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 746 792.00 | | | 13 746 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 735.00 | | | -668 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 551.00 | | 187 036.00 | 7 934 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 121.00 | 8 070 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 121.00 | 144 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 012.00 | | 122 524.00 | 73 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 374.00 | | 56 412.00 | 94 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660 607.00 | | 8 100.00 | 7 660 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 587.00 | 114 293.00 | | 126 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 932.00 | 21 311.00 | | 72 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 204.00 | 57 888.00 | | 26 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 450.00 | 35 094.00 | | 27 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 489.00 | 25 147.00 | | 115 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 607.00 | 342 000.00 | 653 607.00 | 653 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 340 865.00 | 257 543.00 | | 340 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 344 595.00 | 566 388.00 | | 3 344 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345 008.00 | 839 224.00 | | 11 345 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114 104.00 | 1 206 371.00 | 653 607.00 | 12 114 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 538.00 | 369 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 833.00 | 281 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 950.00 | 916 950.00 | | 916 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 431.00 | 670 431.00 | | 670 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 420.00 | 1 915 420.00 | | 1 915 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
UP Prêts | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 986.00 | 3 716 986.00 | | 3 716 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 877.00 | 698 877.00 | | 698 877.00 |
VB T. V. A. | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 878 944.00 | 3 878 944.00 | | 3 878 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 788.00 | 2 447 788.00 | | 2 447 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 348 892.00 | 2 348 892.00 | | 2 348 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 349.00 | 1 387 349.00 | | 1 387 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 058.00 | 8 752 899.00 | 9 159.00 | 8 762 058.00 |
VW T.V.A. | 1 221 113.00 | 1 221 113.00 | | 1 221 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250 080.00 | 11 250 080.00 | | 11 250 080.00 |