| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 391.00 | 111 078.00 | 7 313.00 | 118 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 111.00 | 44 878.00 | 19 233.00 | 64 111.00 |
AN Terrains | 5 348.00 | 4 602.00 | 745.00 | 5 348.00 |
AP Constructions | 25 067.00 | 12 105.00 | 12 962.00 | 25 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 292.00 | 124 558.00 | 38 734.00 | 163 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 718.00 | 381 142.00 | 190 576.00 | 571 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 248.00 | 7 229 592.00 | 412 656.00 | 7 642 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 260.00 | 347 027.00 | 586 233.00 | 933 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 102.00 | | 528 102.00 | 528 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861 754.00 | 1 125 209.00 | 5 736 546.00 | 6 861 754.00 |
BZ Autres créances | 3 933 872.00 | 2 500 668.00 | 1 433 204.00 | 3 933 872.00 |
CF Disponibilités | 1 801 531.00 | | 1 801 531.00 | 1 801 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 123 756.00 | 3 972 904.00 | 10 150 852.00 | 14 123 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 766 004.00 | 11 202 496.00 | 10 563 508.00 | 21 766 004.00 |
CU Autres participations | 6 444 672.00 | 6 444 672.00 | | 6 444 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 391 246.00 | | | 5 391 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DG Autres réserves | 1 314 122.00 | | | 1 314 122.00 |
DH Report à nouveau | -11 847 700.00 | | | -11 847 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406 156.00 | | | 5 406 156.00 |
DK Provisions réglementées | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
DL TOTAL (I) | 852 148.00 | | | 852 148.00 |
DP Provisions pour risques | 896 314.00 | | | 896 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 314.00 | | | 896 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 527.00 | | | 1 187 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 323.00 | | | 3 112 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 458.00 | | | 855 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 663.00 | | | 2 965 663.00 |
EA Autres dettes | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 835.00 | | | 481 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 815 047.00 | | | 8 815 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 508.00 | | | 10 563 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 056 407.00 | | | 6 056 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 821.00 | | 800 821.00 | 800 821.00 |
FD Production vendue biens | 7 100 025.00 | | 7 100 025.00 | 7 100 025.00 |
FG Production vendue services | 5 947 921.00 | | 5 947 921.00 | 5 947 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 848 766.00 | | 13 848 766.00 | 13 848 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 936 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 284 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 643.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 649 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 524.00 | | | 1 650 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952 810.00 | | | 1 952 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603 751.00 | | | 3 603 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 428.00 | | | 950 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 445.00 | | | 1 545 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058 305.00 | | | 2 058 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 798 227.00 | | | 21 798 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 392 071.00 | | | 16 392 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406 156.00 | | | 5 406 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 466.00 | | 788 460.00 | 8 070 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 876.00 | 6 587 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 676.00 | 7 642 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 765 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 415.00 | | 38 086.00 | 144 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 786.00 | | 616 440.00 | 150 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 707.00 | | 133 934.00 | 7 668 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 880.00 | 545 841.00 | 1 800.00 | 240 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 244.00 | 12 313.00 | | 94 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 092.00 | 71 863.00 | | 84 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 544.00 | 461 665.00 | 1 800.00 | 62 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 636.00 | 16 469.00 | | 140 636.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 854 314.00 | 300 000.00 | 342 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 294.00 | 331 735.00 | | 15 294.00 |
6T Sur comptes clients | 598 407.00 | 971 704.00 | 444 903.00 | 598 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 910 983.00 | 6 861.00 | 1 417 175.00 | 3 910 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 184 233.00 | 1 310 300.00 | 3 076 950.00 | 12 184 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 666 869.00 | 2 181 083.00 | 3 376 950.00 | 12 666 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 129.00 | 6 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 417 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 428.00 | 1 952 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921 271.00 | 162 631.00 | 523 720.00 | 2 921 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 458.00 | 855 458.00 | | 855 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 642.00 | 719 642.00 | | 719 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 331.00 | 415 331.00 | | 415 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 241.00 | 212 241.00 | | 212 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 835.00 | 481 835.00 | | 481 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 023 057.00 | 5 023 057.00 | | 5 023 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838 697.00 | 1 838 697.00 | | 1 838 697.00 |
VB T. V. A. | 669 449.00 | 669 449.00 | | 669 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 749.00 | 70 943.00 | 2 493 806.00 | 2 564 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 527.00 | 1 187 527.00 | | 1 187 527.00 |
VI Groupe et associés | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 652.00 | 259 652.00 | | 259 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 238.00 | 639 238.00 | | 639 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 003 956.00 | 8 367 056.00 | 2 636 899.00 | 11 003 956.00 |
VW T.V.A. | 1 571 038.00 | 1 571 038.00 | | 1 571 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 047.00 | 6 056 407.00 | 523 720.00 | 8 815 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |