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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 52 706.00 | -34 616.00 | 18 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 937.00 | 242 606.00 | 100 332.00 | 342 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 620.00 | 295 312.00 | 92 308.00 | 387 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BZ Autres créances | 125 684.00 | 4 164.00 | 121 520.00 | 125 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 207.00 | 4 164.00 | 288 042.00 | 292 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 827.00 | 299 476.00 | 380 351.00 | 679 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
DH Report à nouveau | -58 642.00 | | | -58 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 425.00 | -58 642.00 | | -43 425.00 |
DL TOTAL (I) | -33 328.00 | 10 097.00 | | -33 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 895.00 | 93 637.00 | | 142 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 404.00 | 26 079.00 | | 41 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 533.00 | 152 231.00 | | 64 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 846.00 | 199 779.00 | | 164 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 678.00 | 472 827.00 | | 413 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 351.00 | 482 924.00 | | 380 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
FG Production vendue services | 1 084 888.00 | | 1 084 888.00 | 1 084 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 065.00 | | 1 144 065.00 | 1 144 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 32 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 718.00 | 15 632.00 | | 10 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 718.00 | 15 632.00 | | 10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 135.00 | 1 692.00 | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 1 692.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | 13 940.00 | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -5 872.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 685.00 | 1 238 568.00 | | 1 170 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 110.00 | 1 297 210.00 | | 1 214 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 425.00 | -58 642.00 | | -43 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 204.00 | 156 612.00 | 26 593.00 | 183 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 678.00 | 320 916.00 | 92 762.00 | 413 678.00 |