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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 15 498.00 | 2 592.00 | 18 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 990.00 | 232 923.00 | 3 067.00 | 235 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | 4 746.00 | 14 546.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 373.00 | 253 168.00 | 20 205.00 | 273 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 480.00 | 253 168.00 | 121 313.00 | 374 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
DH Report à nouveau | -144 232.00 | -102 067.00 | | -144 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 940.00 | -42 165.00 | | -277 940.00 |
DL TOTAL (I) | -353 433.00 | -75 493.00 | | -353 433.00 |
DP Provisions pour risques | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 460.00 | 94 378.00 | | 81 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 616.00 | 43 704.00 | | 34 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 138 944.00 | | 90 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | 108 533.00 | | 85 744.00 |
EA Autres dettes | 18 757.00 | 39 729.00 | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 135.00 | 425 289.00 | | 311 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 313.00 | 349 796.00 | | 121 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
FG Production vendue services | 625 565.00 | | 625 565.00 | 625 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 895.00 | | 672 895.00 | 672 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 687.00 | 7 816.00 | | 199 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 672.00 | 23 725.00 | | -197 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -6 533.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 553.00 | 960 871.00 | | 702 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 493.00 | 1 003 036.00 | | 980 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 940.00 | -42 165.00 | | -277 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 461.00 | 48 306.00 | 33 155.00 | 81 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 974.00 | 79 681.00 | 19 293.00 | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 135.00 | 277 980.00 | 33 155.00 | 311 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |