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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 9 367.00 | 2 352.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 627.00 | 192 754.00 | 3 873.00 | 196 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 892.00 | 202 121.00 | 20 771.00 | 222 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BT Marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | 16 003.00 | 31 258.00 | 47 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 060.00 | 16 003.00 | 97 057.00 | 113 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 952.00 | 218 124.00 | 117 828.00 | 335 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
DH Report à nouveau | -422 173.00 | -144 232.00 | | -422 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 972.00 | -277 940.00 | | -61 972.00 |
DL TOTAL (I) | -415 405.00 | -353 433.00 | | -415 405.00 |
DP Provisions pour risques | 12 680.00 | 163 611.00 | | 12 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 680.00 | 163 611.00 | | 12 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 443.00 | 81 460.00 | | 80 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | 34 616.00 | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 90 558.00 | | 95 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 610.00 | 85 744.00 | | 180 610.00 |
EA Autres dettes | 151 651.00 | 18 757.00 | | 151 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 553.00 | 311 135.00 | | 520 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 828.00 | 121 313.00 | | 117 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
FG Production vendue services | 527 976.00 | | 527 976.00 | 527 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 160.00 | | 587 160.00 | 587 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 31 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 927.00 | 2 015.00 | | 18 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 538.00 | 2 015.00 | | 182 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 801.00 | 5 726.00 | | 214 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 683.00 | 163 611.00 | | 28 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 484.00 | 199 687.00 | | 243 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 946.00 | -197 672.00 | | -60 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 773.00 | 702 553.00 | | 781 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 744.00 | 980 493.00 | | 843 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 972.00 | -277 940.00 | | -61 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 421.00 | | 46 300.00 | 248 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 421.00 | | 46 300.00 | 248 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 443.00 | 59 636.00 | 20 807.00 | 80 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 410.00 | 53 863.00 | 14 546.00 | 68 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 553.00 | 499 746.00 | 20 807.00 | 520 553.00 |