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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 15 258.00 | 2 832.00 | 18 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 937.00 | 300 909.00 | 45 028.00 | 345 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 620.00 | 316 168.00 | 74 452.00 | 390 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BT Marchandises | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 212 569.00 | 4 431.00 | 208 138.00 | 212 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 774.00 | 4 431.00 | 275 343.00 | 279 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 394.00 | 320 598.00 | 349 796.00 | 670 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
DH Report à nouveau | -102 067.00 | -58 642.00 | | -102 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 165.00 | -43 425.00 | | -42 165.00 |
DL TOTAL (I) | -75 493.00 | -33 328.00 | | -75 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 378.00 | 142 895.00 | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 704.00 | 41 404.00 | | 43 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 944.00 | 64 533.00 | | 138 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 533.00 | 164 846.00 | | 108 533.00 |
EA Autres dettes | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 289.00 | 413 678.00 | | 425 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 796.00 | 380 351.00 | | 349 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
FG Production vendue services | 847 885.00 | | 847 885.00 | 847 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 144.00 | | 898 144.00 | 898 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 45 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 542.00 | 10 718.00 | | 31 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 542.00 | 10 718.00 | | 31 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 15 135.00 | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | 15 135.00 | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 725.00 | -4 417.00 | | 23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 533.00 | -5 733.00 | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 871.00 | 1 170 685.00 | | 960 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 036.00 | 1 214 110.00 | | 1 003 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 165.00 | -43 425.00 | | -42 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 267.00 | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 267.00 | | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 378.00 | 33 008.00 | 61 370.00 | 94 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 209.00 | 236 617.00 | 26 593.00 | 263 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 289.00 | 363 919.00 | 61 370.00 | 425 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |