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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 450.00 | 116 583.00 | 59 866.00 | 176 450.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 656.00 | 116 839.00 | 62 816.00 | 179 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
084 Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
110 Total général Actif | 307 322.00 | 116 839.00 | 190 482.00 | 307 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 482 684.00 | 633 261.00 | | 482 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 283.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 684.00 | 635 544.00 | | 482 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 393.00 | 338 701.00 | | 239 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 74.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 194.00 | 82 948.00 | | 59 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 270.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 954.00 | 123 077.00 | | 114 954.00 |
252 Charges sociales | 28 053.00 | 31 189.00 | | 28 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 392.00 | 20 786.00 | | 16 392.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 459 021.00 | 598 049.00 | | 459 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 663.00 | 37 494.00 | | 23 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 1 454.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | 1 863.00 | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 4 599.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 776.00 | 32 486.00 | | 21 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |