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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 216.00 | 89 488.00 | 32 727.00 | 122 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 236.00 | 32 811.00 | 424.00 | 33 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 860.00 | 122 680.00 | 36 179.00 | 158 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 935.00 | 3 024.00 | 90 911.00 | 93 935.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 168.00 | 3 024.00 | 126 144.00 | 129 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 028.00 | 125 704.00 | 162 324.00 | 288 028.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 49 584.00 | | 30 194.00 |
DK Provisions réglementées | 8 585.00 | 8 218.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 47 579.00 | 70 461.00 | | 47 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 472.00 | 43 099.00 | | 32 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 793.00 | 6 661.00 | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 55 804.00 | | 37 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 38 169.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 744.00 | 143 735.00 | | 114 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 324.00 | 214 197.00 | | 162 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 280.00 | 10 595.00 | | 92 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 595.00 | | 487 595.00 | 487 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 595.00 | | 487 595.00 | 487 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 152.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 1 402.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 174.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 5 218.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 6 392.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | -4 990.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 270.00 | 546 567.00 | | 491 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 075.00 | 496 983.00 | | 461 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | 49 584.00 | | 30 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 334.00 | | 526.00 | 176 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 158 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 155 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 965.00 | | 487.00 | 172 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 39.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 678.00 | 15 001.00 | 18 000.00 | 125 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 89.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 388.00 | 14 912.00 | 18 000.00 | 125 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 398.00 | 31.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 422.00 | 31.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 472.00 | 10 008.00 | 22 463.00 | 32 472.00 |
VI Groupe et associés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 259.00 | 118 103.00 | 156.00 | 118 259.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 744.00 | 92 280.00 | 22 463.00 | 114 744.00 |