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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 936.00 | 100 665.00 | 24 270.00 | 124 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 27 399.00 | 177.00 | 27 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 921.00 | 128 445.00 | 27 475.00 | 155 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 924.00 | 128 445.00 | 133 479.00 | 261 924.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 30 194.00 | | 31 655.00 |
DK Provisions réglementées | 5 887.00 | 8 585.00 | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 46 342.00 | 47 579.00 | | 46 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 487.00 | 32 472.00 | | 22 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 34 793.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 37 677.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | 9 800.00 | | 12 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 137.00 | 114 744.00 | | 87 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 479.00 | 162 324.00 | | 133 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 894.00 | 10 008.00 | | 74 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 041.00 | | 540 041.00 | 540 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 041.00 | | 540 041.00 | 540 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 698.00 | 31.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 3 674.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 399.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | 3 274.00 | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 865.00 | 491 270.00 | | 545 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 209.00 | 461 075.00 | | 514 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | 30 194.00 | | 31 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 860.00 | | 2 720.00 | 158 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 155 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 152 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 452.00 | | 2 720.00 | 155 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 680.00 | 11 423.00 | 5 659.00 | 122 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 300.00 | 11 423.00 | 5 659.00 | 122 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 585.00 | | 2 698.00 | 8 585.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609.00 | | 5 722.00 | 11 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 487.00 | 10 244.00 | 12 243.00 | 22 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 692.00 | 88 536.00 | 156.00 | 88 692.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 137.00 | 74 894.00 | 12 243.00 | 87 137.00 |