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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 178.00 | 117 078.00 | 5 099.00 | 122 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 16 749.00 | 26 149.00 | 42 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 485.00 | 134 208.00 | 34 277.00 | 168 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 593.00 | | 192 593.00 | 192 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 078.00 | 134 208.00 | 226 870.00 | 361 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 391.00 | 31 655.00 | | 64 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 32 736.00 | | 21 966.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 3 242.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 95 756.00 | 76 434.00 | | 95 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 624.00 | 57 063.00 | | 37 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 452.00 | 19 452.00 | | 32 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 53 600.00 | | 50 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | 16 886.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 114.00 | 147 002.00 | | 131 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 870.00 | 223 437.00 | | 226 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 178.00 | 113 764.00 | | 109 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FD Production vendue biens | 589 599.00 | | 589 599.00 | 589 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 224.00 | 1.00 | 590 224.00 | 590 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 415.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 500.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 6 560.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 502.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 6 057.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 5 557.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 300.00 | 620 386.00 | | 593 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 333.00 | 587 649.00 | | 571 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 32 736.00 | | 21 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | 6 237.00 | | 6 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 373.00 | | 3 111.00 | 165 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 965.00 | | 3 111.00 | 161 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 272.00 | 18 935.00 | | 115 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 892.00 | 18 935.00 | | 114 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 242.00 | | 2 644.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | | 2 644.00 | 3 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 624.00 | 15 688.00 | 21 935.00 | 37 624.00 |
VI Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 176.00 | 118 020.00 | 156.00 | 118 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 114.00 | 109 178.00 | 21 935.00 | 131 114.00 |