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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 30 417.00 | 5 999.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 999.00 | 15 123.00 | 30 875.00 | 45 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 670.00 | 45 540.00 | 103 129.00 | 148 670.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 217.00 | | 183 217.00 | 183 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 887.00 | 45 540.00 | 286 347.00 | 331 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 285.00 | | 778 285.00 | 778 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 285.00 | | 778 285.00 | 778 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 285.00 | | | 778 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 745.00 | | | 747 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 001.00 | | 24 669.00 | 124 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | | 24 669.00 | 57 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669.00 | 9 871.00 | | 35 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | 9 871.00 | | 35 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 345.00 | 15 090.00 | 1 255.00 | 16 345.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 030.00 | 169 483.00 | 12 547.00 | 182 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 565.00 | | | 66 565.00 |