| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 731.00 | 48 108.00 | 29 623.00 | 77 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 965.00 | 87 024.00 | 95 941.00 | 182 965.00 |
BT Marchandises | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 736.00 | 87 024.00 | 207 712.00 | 294 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 712.00 | | | 207 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 912.00 | | 945 912.00 | 945 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 912.00 | | 945 912.00 | 945 912.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 915.00 | | | 945 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 906.00 | | | 916 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 382.00 | 4 583.00 | | 178 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 065.00 | 4 583.00 | | 112 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 296.00 | 15 728.00 | | 71 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 296.00 | 15 728.00 | | 71 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708.00 | 16 390.00 | 1 318.00 | 17 708.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |