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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 35 875.00 | 3 041.00 | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 149.00 | 19 110.00 | 54 039.00 | 73 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 320.00 | 54 984.00 | 123 335.00 | 178 320.00 |
BT Marchandises | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 951.00 | 54 984.00 | 178 967.00 | 233 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 023.00 | | 646 023.00 | 646 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 023.00 | | 646 023.00 | 646 023.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 925.00 | | | 660 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 938.00 | | | 645 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 336.00 | 46 352.00 | 22 369.00 | 154 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 081.00 | 46 352.00 | 22 369.00 | 88 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 891.00 | 10 335.00 | 12 241.00 | 56 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 891.00 | 10 335.00 | 12 241.00 | 56 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 333.00 | 24 078.00 | 1 255.00 | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 936.00 | | | 39 936.00 |