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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 33 246.00 | 5 670.00 | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 165.00 | 23 645.00 | 25 521.00 | 49 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 336.00 | 56 891.00 | 97 446.00 | 154 336.00 |
BT Marchandises | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 978.00 | 56 891.00 | 167 088.00 | 223 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 455.00 | | | 592 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 759.00 | | | 580 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 670.00 | | 5 667.00 | 148 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | | 5 667.00 | 82 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 540.00 | 11 350.00 | | 45 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 540.00 | 11 350.00 | | 45 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 9 951.00 | 1 255.00 | 11 206.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -921.00 | | | -921.00 |