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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 850.00 | | 1 782 850.00 | 1 782 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 4 438.00 | 123.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 630.00 | 197 282.00 | 279 348.00 | 476 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 708.00 | 201 721.00 | 2 071 987.00 | 2 273 708.00 |
BT Marchandises | 242 481.00 | | 242 481.00 | 242 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BZ Autres créances | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
CF Disponibilités | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 464.00 | | 505 464.00 | 505 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 173.00 | 201 721.00 | 2 577 451.00 | 2 779 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 414.00 | 303 587.00 | | 365 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016.00 | 61 826.00 | | -2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 583 397.00 | 585 414.00 | | 583 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 993.00 | 1 394 913.00 | | 1 527 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 745.00 | 184 745.00 | | 164 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 557.00 | 240 752.00 | | 238 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | 32 509.00 | | 38 905.00 |
EA Autres dettes | 23 851.00 | 6 025.00 | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 054.00 | 1 858 946.00 | | 1 994 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 451.00 | 2 444 360.00 | | 2 577 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UX Autres créances clients | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 910.00 | 125 196.00 | 512 408.00 | 1 525 910.00 |
VI Groupe et associés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 054.00 | 593 341.00 | 512 408.00 | 1 994 054.00 |