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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 850.00 | | 1 782 850.00 | 1 782 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 6 485.00 | 1 772.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 121.00 | 339 665.00 | 151 457.00 | 491 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 992.00 | 346 149.00 | 1 946 843.00 | 2 292 992.00 |
BT Marchandises | 285 460.00 | | 285 460.00 | 285 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CF Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 521.00 | | 438 521.00 | 438 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 513.00 | 346 149.00 | 2 385 364.00 | 2 731 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 577 328.00 | | | 577 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
DL TOTAL (I) | 895 851.00 | | | 895 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 170.00 | | | 1 147 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 513.00 | | | 1 489 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 364.00 | | | 2 385 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 217.00 | | | 471 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 859.00 | 48 291.00 | | 297 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 859.00 | 48 291.00 | | 297 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 466.00 | 292 466.00 | | 292 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 170.00 | 128 874.00 | 527 690.00 | 1 147 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 513.00 | 471 217.00 | 527 690.00 | 1 489 513.00 |