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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 850.00 | | 1 782 850.00 | 1 782 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821.00 | 7 392.00 | 2 429.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 164.00 | 389 463.00 | 113 701.00 | 503 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 099.00 | 396 855.00 | 1 910 244.00 | 2 307 099.00 |
BT Marchandises | 288 278.00 | | 288 278.00 | 288 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BZ Autres créances | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
CF Disponibilités | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 663.00 | | 521 663.00 | 521 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 761.00 | 396 855.00 | 2 431 906.00 | 2 828 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 851.00 | | | 675 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 275.00 | | | 1 012 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 430.00 | | | 1 018 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 206.00 | | | 304 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 632.00 | | | 1 419 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 906.00 | | | 2 431 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 327.00 | | | 531 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 149.00 | 50 706.00 | | 346 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 149.00 | 50 706.00 | | 346 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 206.00 | 304 206.00 | | 304 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 430.00 | 130 125.00 | 532 885.00 | 1 018 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 632.00 | 531 327.00 | 532 885.00 | 1 419 632.00 |