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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 850.00 | | 1 782 850.00 | 1 782 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821.00 | 8 444.00 | 1 377.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 928.00 | 437 432.00 | 66 496.00 | 503 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 863.00 | 445 876.00 | 1 861 987.00 | 2 307 863.00 |
BT Marchandises | 286 218.00 | | 286 218.00 | 286 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
BZ Autres créances | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
CF Disponibilités | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 520.00 | | 670 520.00 | 670 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 384.00 | 445 876.00 | 2 532 508.00 | 2 978 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 792 275.00 | | | 792 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 483.00 | | | 189 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 758.00 | | | 1 201 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 422.00 | | | 888 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 301.00 | | | 374 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 750.00 | | | 1 330 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 508.00 | | | 2 532 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 715.00 | | | 573 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 099.00 | | 765.00 | 2 307 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 850.00 | | | 1 782 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 985.00 | | 765.00 | 512 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 855.00 | 49 021.00 | | 396 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 855.00 | 49 021.00 | | 396 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 301.00 | 374 301.00 | | 374 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 422.00 | 131 387.00 | 538 131.00 | 888 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 750.00 | 573 715.00 | 538 131.00 | 1 330 750.00 |