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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 162.00 | 52 588.00 | 20 574.00 | 73 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 13 563.00 | 1 438.00 | 15 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 550.00 | 69 281.00 | 29 269.00 | 98 550.00 |
BT Marchandises | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 639.00 | 69 281.00 | 237 358.00 | 306 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 651.00 | 23 455.00 | | 81 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | 58 196.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 138 572.00 | 98 151.00 | | 138 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 369.00 | 40 279.00 | | 24 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 11 816.00 | | 49 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 405.00 | 11 912.00 | | 16 405.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 4 609.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 786.00 | 68 679.00 | | 98 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 358.00 | 166 830.00 | | 237 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 675.00 | 44 366.00 | | 84 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 542.00 | | 345 542.00 | 345 542.00 |
FG Production vendue services | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 682.00 | | 412 682.00 | 412 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 17 908.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 597.00 | 367 944.00 | | 415 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 176.00 | 309 749.00 | | 375 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | 58 196.00 | | 40 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 2 127.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 392.00 | | 16 157.00 | 82 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | | 16 157.00 | 72 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 316.00 | 11 965.00 | | 57 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 186.00 | 11 965.00 | | 54 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 313.00 | 10 202.00 | 14 111.00 | 24 313.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 786.00 | 84 675.00 | 14 111.00 | 98 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 812.00 | 5 495.00 | | 10 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 4 416.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 46 009.00 | 28 724.00 | | 46 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 502.00 | 29 584.00 | | 28 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 821.00 | 5 888.00 | | 10 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 731.00 | 16 899.00 | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 505.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | 7 000.00 | | 12 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 429.00 | 56 333.00 | | 63 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 623.00 | 37 212.00 | | 50 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 299.00 | 85 511.00 | | 90 299.00 |