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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 267.00 | 73.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 448.00 | 137 008.00 | 90 440.00 | 227 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 290.00 | 26 029.00 | 55 260.00 | 81 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 635.00 | 166 304.00 | 154 330.00 | 320 635.00 |
BT Marchandises | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 237.00 | | 317 237.00 | 317 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 871.00 | 166 304.00 | 471 567.00 | 637 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 003.00 | 89 369.00 | | 116 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 969.00 | 77 094.00 | | 80 969.00 |
DL TOTAL (I) | 207 172.00 | 176 663.00 | | 207 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 481.00 | 162 043.00 | | 159 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 75 187.00 | | 75 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 15 111.00 | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 395.00 | 252 404.00 | | 264 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 567.00 | 429 066.00 | | 471 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 337.00 | 118 542.00 | | 140 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 532.00 | | 97 103.00 | 223 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | 210.00 | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 845.00 | | 96 893.00 | 211 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 50 697.00 | | 115 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 137.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 478.00 | 50 560.00 | | 112 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 362.00 | 35 304.00 | 119 992.00 | 159 362.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 395.00 | 140 337.00 | 119 992.00 | 264 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | 8 124.00 | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | 4 774.00 | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 80 138.00 | 82 706.00 | | 80 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 640.00 | 37 066.00 | | 34 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 992.00 | 64 504.00 | | 46 992.00 |
YT Sous‐traitance | 8 730.00 | 15 315.00 | | 8 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 096.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 1 741.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 498.00 | 9 865.00 | | 10 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 862.00 | 95 800.00 | | 111 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 288.00 | 61 956.00 | | 66 288.00 |
ZE Dividendes | | 50 460.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 180.00 | 140 957.00 | | 129 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |