| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 439.00 | 51.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 987.00 | 237 034.00 | 54 952.00 | 291 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 148.00 | 43 876.00 | 43 272.00 | 87 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 332.00 | 284 349.00 | 106 982.00 | 391 332.00 |
BT Marchandises | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 410 189.00 | | 410 189.00 | 410 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 369.00 | | 642 369.00 | 642 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 701.00 | 284 349.00 | 749 351.00 | 1 033 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 366.00 | 141 292.00 | | 344 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 313.00 | 203 074.00 | | 182 313.00 |
DL TOTAL (I) | 536 879.00 | 354 566.00 | | 536 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 445.00 | 124 153.00 | | 88 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 72 356.00 | | 79 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 539.00 | 90 908.00 | | 44 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 472.00 | 287 480.00 | | 212 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 351.00 | 642 045.00 | | 749 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 617.00 | 199 104.00 | | 155 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 113.00 | | 39 751.00 | 352 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 391 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 379 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | 150.00 | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 216.00 | | 39 451.00 | 340 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 150.00 | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 206.00 | 58 676.00 | 533.00 | 226 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 99.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 866.00 | 58 577.00 | 533.00 | 222 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 375.00 | 31 520.00 | 56 855.00 | 88 375.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 525.00 | 80 525.00 | 56 855.00 | 80 525.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 472.00 | 155 617.00 | 56 855.00 | 212 472.00 |