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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 953.00 | 187 749.00 | 70 204.00 | 257 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 264.00 | 35 117.00 | 47 147.00 | 82 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 113.00 | 226 206.00 | 125 908.00 | 352 113.00 |
BT Marchandises | 157 872.00 | | 157 872.00 | 157 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 300 956.00 | | 300 956.00 | 300 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 138.00 | | 516 138.00 | 516 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 251.00 | 226 206.00 | 642 045.00 | 868 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 292.00 | 116 003.00 | | 141 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 074.00 | 80 969.00 | | 203 074.00 |
DL TOTAL (I) | 354 566.00 | 207 172.00 | | 354 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 153.00 | 159 481.00 | | 124 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 75 530.00 | | 72 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 908.00 | 29 322.00 | | 90 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 480.00 | 264 395.00 | | 287 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 045.00 | 471 567.00 | | 642 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 104.00 | 140 337.00 | | 199 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 635.00 | | 31 479.00 | 320 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 738.00 | | 31 479.00 | 308 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 304.00 | 59 901.00 | | 166 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 73.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 037.00 | 59 828.00 | | 163 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 058.00 | 35 683.00 | 88 375.00 | 124 058.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 610.00 | 57 310.00 | 4 300.00 | 61 610.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 479.00 | 199 104.00 | 88 375.00 | 287 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | 8 537.00 | | 9 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 978.00 | 5 673.00 | | 6 978.00 |
ST Autres comptes | 110 613.00 | 80 138.00 | | 110 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 055.00 | 34 640.00 | | 35 055.00 |
YT Sous‐traitance | 3 012.00 | 8 730.00 | | 3 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 961.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 395.00 | 10 498.00 | | 11 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
ZE Dividendes | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 658.00 | 129 180.00 | | 155 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |