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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AN Terrains | 628 111.00 | 628 111.00 | | 628 111.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 15 383.00 | 25 617.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 772.00 | 1 395 076.00 | 753 696.00 | 2 148 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 383.00 | 2 529 070.00 | 779 313.00 | 3 308 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 773.00 | 81 156.00 | 110 617.00 | 191 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 792.00 | | 293 792.00 | 293 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 481.00 | 5 753.00 | 158 729.00 | 164 481.00 |
BZ Autres créances | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CF Disponibilités | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 774.00 | 86 909.00 | 669 866.00 | 756 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 157.00 | 2 615 978.00 | 1 449 179.00 | 4 065 157.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 384.00 | | | -1 099 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 677.00 | | | -897 677.00 |
DK Provisions réglementées | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 137.00 | | | -1 276 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 322.00 | | | 173 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 2 487 039.00 | | | 2 487 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 423.00 | | | 2 675 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 179.00 | | | 1 449 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 423.00 | | | 2 675 423.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 069.00 | | 786 069.00 | 786 069.00 |
FG Production vendue services | 385 735.00 | | 385 735.00 | 385 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 805.00 | | 1 171 805.00 | 1 171 805.00 |
FM Production stockée | | | 48 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 105 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 250.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 460.00 | | | 1 241 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 137.00 | | | 2 139 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 677.00 | | | -897 677.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 383.00 | | | 3 308 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 383.00 | | | 2 818 383.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 610.00 | 276 433.00 | | 1 792 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 476.00 | 53 500.00 | | 222 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 134.00 | 222 933.00 | | 1 570 134.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 423.00 | 2 537.00 | 36.00 | 18 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 487.00 | 1 469.00 | 1 063.00 | 49 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 214 024.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 246 003.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 81 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | | 6 740.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 492.00 | 541 183.00 | 6 740.00 | 12 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 402.00 | 545 189.00 | 7 839.00 | 80 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 652.00 | 7 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 537.00 | 36.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 157 593.00 | | | 157 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 024.00 | 2 480 024.00 | | 2 480 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 037.00 | 236 037.00 | | 236 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 423.00 | 2 675 423.00 | | 2 675 423.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 601 376.00 | | | 601 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 303.00 | | | 233 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 222.00 | | | 816 222.00 |