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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AN Terrains | 628 111.00 | 628 111.00 | | 628 111.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 21 533.00 | 19 467.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 272.00 | 1 715 492.00 | 359 780.00 | 2 075 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 2 821.00 | 22 509.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 712.00 | 2 857 957.00 | 401 755.00 | 3 259 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 503.00 | 20 256.00 | 154 247.00 | 174 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 532.00 | 2 433.00 | 174 099.00 | 176 532.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 270 235.00 | | 270 235.00 | 270 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 364.00 | 22 689.00 | 768 675.00 | 791 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 076.00 | 2 880 646.00 | 1 170 430.00 | 4 051 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 473.00 | | | -2 434 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 125.00 | | | -99 125.00 |
DK Provisions réglementées | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 689.00 | | | -1 794 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 2 512 703.00 | | | 2 512 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 762.00 | | | 2 895 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 430.00 | | | 1 170 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 783.00 | | | 2 707 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 403.00 | | 1 060 403.00 | 1 060 403.00 |
FG Production vendue services | 389 983.00 | | 389 983.00 | 389 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 386.00 | | 1 450 386.00 | 1 450 386.00 |
FM Production stockée | | | -68 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 105 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 650.00 | | | -18 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 514.00 | | | 1 511 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 639.00 | | | 1 610 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 125.00 | | | -99 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 439.00 | | 118 273.00 | 3 321 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 3 259 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 2 769 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 439.00 | | 118 273.00 | 2 831 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 443.00 | 281 150.00 | 180 000.00 | 2 617 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 976.00 | 53 500.00 | | 382 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 467.00 | 227 650.00 | 180 000.00 | 2 234 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 259.00 | 20 954.00 | 2 303.00 | 20 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 754.00 | 9 086.00 | 1 483.00 | 61 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 024.00 | | 53 500.00 | 107 024.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 137 514.00 | | 61 673.00 | 137 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 556.00 | | 20 300.00 | 40 556.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 734.00 | 741.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 534.00 | 734.00 | 126 214.00 | 287 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 546.00 | 30 774.00 | 130 000.00 | 369 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | 127 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 954.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 173 619.00 | 173 619.00 | | 173 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 667.00 | 2 504 667.00 | | 2 504 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 783.00 | 2 707 783.00 | | 2 707 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
ST Autres comptes | 596 549.00 | | | 596 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
YT Sous‐traitance | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
YW Taxe professionnelle | -437.00 | | | -437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 076.00 | | | 290 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 475.00 | | | 884 475.00 |