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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AN Terrains | 632 161.00 | 628 111.00 | 4 050.00 | 632 161.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 25 633.00 | 15 367.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 272.00 | 1 985 460.00 | 89 812.00 | 2 075 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 9 028.00 | 16 302.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 762.00 | 3 138 232.00 | 125 530.00 | 3 263 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 386.00 | 9 453.00 | 360 933.00 | 370 386.00 |
BZ Autres créances | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CF Disponibilités | 674 094.00 | | 674 094.00 | 674 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 349.00 | 9 453.00 | 1 223 896.00 | 1 233 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 112.00 | 3 147 685.00 | 1 349 427.00 | 4 497 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 612 672.00 | | | -2 612 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DK Provisions réglementées | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 850 704.00 | | | -1 850 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 240.00 | | | 421 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 2 516 569.00 | | | 2 516 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 492.00 | | | 3 107 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 427.00 | | | 1 349 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 954.00 | | | 2 957 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 831.00 | | 1 293 831.00 | 1 293 831.00 |
FG Production vendue services | 555 172.00 | | 555 172.00 | 555 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 004.00 | | 1 849 004.00 | 1 849 004.00 |
FM Production stockée | | | -34 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 106 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 250.00 | | | 1 842 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 403.00 | | | 1 837 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 712.00 | | 4 050.00 | 3 259 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 712.00 | | 4 050.00 | 2 769 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 234.00 | 125 204.00 | | 3 001 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 234.00 | 125 204.00 | | 2 511 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 210.00 | 7 641.00 | 2 729.00 | 52 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 100.00 | 13 538.00 | | 79 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 696.00 | | 24 902.00 | 36 696.00 |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 7 238.00 | 218.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 129.00 | 7 237.00 | 25 119.00 | 39 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 439.00 | 28 417.00 | 27 849.00 | 170 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 776.00 | 25 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 641.00 | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 240.00 | 421 240.00 | | 421 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
UX Autres créances clients | 350 363.00 | | | 350 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 097.00 | 2 471 097.00 | | 2 471 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 523.00 | 451 523.00 | | 451 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 954.00 | 2 957 954.00 | | 2 957 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
ST Autres comptes | 860 111.00 | | | 860 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
YT Sous‐traitance | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 520.00 | | | 375 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 957.00 | | | 304 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 910.00 | | | 1 146 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |