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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AN Terrains | 628 111.00 | 628 111.00 | | 628 111.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 23 583.00 | 17 417.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 272.00 | 1 890 311.00 | 184 961.00 | 2 075 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 5 924.00 | 19 405.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 712.00 | 3 037 930.00 | 221 783.00 | 3 259 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 334.00 | 2 433.00 | 530 901.00 | 533 334.00 |
BZ Autres créances | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CF Disponibilités | 282 158.00 | | 282 158.00 | 282 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 090.00 | 2 433.00 | 1 009 657.00 | 1 012 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 802.00 | 3 040 363.00 | 1 231 439.00 | 4 271 802.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 533 599.00 | | | -2 533 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 073.00 | | | -79 073.00 |
DK Provisions réglementées | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 462.00 | | | -1 860 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 276.00 | | | 171 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 292.00 | | | 374 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EA Autres dettes | 2 450 745.00 | | | 2 450 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 801.00 | | | 3 012 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 439.00 | | | 1 231 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 526.00 | | | 2 841 526.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 351.00 | | 1 224 351.00 | 1 224 351.00 |
FG Production vendue services | 471 458.00 | | 471 458.00 | 471 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 808.00 | | 1 695 808.00 | 1 695 808.00 |
FM Production stockée | | | -79 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 107 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 772.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 301.00 | | | -13 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 976.00 | | | 1 741 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 049.00 | | | 1 821 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 073.00 | | | -79 073.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 712.00 | | | 3 259 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 712.00 | | | 2 769 712.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 593.00 | 282 641.00 | | 2 718 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 476.00 | 53 524.00 | | 436 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 117.00 | 229 117.00 | | 2 282 117.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 910.00 | 15 557.00 | 2 256.00 | 38 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 357.00 | 9 743.00 | | 69 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 840.00 | | 49 144.00 | 85 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 053.00 | | 122 924.00 | 162 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 320.00 | 25 300.00 | 125 181.00 | 270 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 122 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 557.00 | 2 256.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 292.00 | 374 292.00 | | 374 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 421.00 | 530 421.00 | | 530 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 445 745.00 | 2 445 745.00 | | 2 445 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 759.00 | 599 759.00 | | 599 759.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 526.00 | 2 841 526.00 | | 2 841 526.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
ST Autres comptes | 738 148.00 | | | 738 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
YT Sous‐traitance | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 162.00 | | | 1 043 162.00 |