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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 8 066.00 | 2 952.00 | 11 018.00 |
AP Constructions | 1 236 796.00 | 529 671.00 | 707 125.00 | 1 236 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 427.00 | 500 049.00 | 282 378.00 | 782 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 304.00 | 204 185.00 | 58 119.00 | 262 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 213.00 | 1 241 972.00 | 1 063 241.00 | 2 305 213.00 |
BT Marchandises | 1 677 773.00 | | 1 677 773.00 | 1 677 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 854.00 | 59 074.00 | 1 142 781.00 | 1 201 854.00 |
BZ Autres créances | 214 357.00 | | 214 357.00 | 214 357.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 685.00 | 59 074.00 | 3 194 612.00 | 3 253 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 898.00 | 1 301 045.00 | 4 257 853.00 | 5 558 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 1 487 171.00 | 1 470 260.00 | | 1 487 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314.00 | 16 911.00 | | 84 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 990.00 | 1 516 676.00 | | 1 600 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 922.00 | 1 079 879.00 | | 1 214 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 681.00 | 791 429.00 | | 540 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 030.00 | 57 069.00 | | 247 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 915.00 | 446 078.00 | | 522 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 132.00 | 140 427.00 | | 126 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 863.00 | 2 514 883.00 | | 2 656 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 853.00 | 4 031 559.00 | | 4 257 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 072 919.00 | 10 500.00 | 7 083 419.00 | 7 072 919.00 |
FG Production vendue services | 1 060 346.00 | | 1 060 346.00 | 1 060 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 265.00 | 10 500.00 | 8 143 765.00 | 8 133 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 388.00 | 30 873.00 | | 22 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388.00 | 30 873.00 | | 31 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680.00 | 3 371.00 | | 15 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449.00 | 3 547.00 | | 23 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | 27 326.00 | | 7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | -7 590.00 | | 28 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 806.00 | 8 834 775.00 | | 8 199 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 493.00 | 8 817 864.00 | | 8 115 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 314.00 | 16 911.00 | | 84 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 058.00 | | 194 659.00 | 2 180 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 643.00 | 25 860.00 | 2 305 213.00 | 43 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 25 860.00 | 2 281 527.00 | 43 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 3 980.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 852.00 | | 178 179.00 | 2 172 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 12 500.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 948.00 | 250 115.00 | 18 091.00 | 1 009 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 1 028.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 910.00 | 249 087.00 | 18 091.00 | 1 002 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 438.00 | 20 903.00 | 7 266.00 | 45 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 438.00 | 20 903.00 | 7 266.00 | 45 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 438.00 | 20 903.00 | 7 266.00 | 45 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 903.00 | 7 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 915.00 | 522 915.00 | | 522 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 831.00 | | | 1 132 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
VB T. V. A. | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
VC Groupe et associés | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 694.00 | 459 694.00 | | 459 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 228.00 | 98 196.00 | 498 793.00 | 755 228.00 |
VI Groupe et associés | 540 681.00 | 540 681.00 | | 540 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 229.00 | | | 725 229.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 297.00 | 1 503 774.00 | 81 523.00 | 1 585 297.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 834.00 | 1 752 802.00 | 498 793.00 | 2 409 834.00 |