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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 12 148.00 | 861.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 1 236 796.00 | 752 475.00 | 484 321.00 | 1 236 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 712.00 | 583 227.00 | 463 485.00 | 1 046 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 791.00 | 254 310.00 | 188 481.00 | 442 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 975.00 | 1 602 159.00 | 1 149 816.00 | 2 751 975.00 |
BT Marchandises | 1 492 410.00 | | 1 492 410.00 | 1 492 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 679.00 | 181 000.00 | 995 680.00 | 1 176 679.00 |
BZ Autres créances | 348 721.00 | | 348 721.00 | 348 721.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 293.00 | | 282 293.00 | 282 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 857.00 | 181 000.00 | 3 121 857.00 | 3 302 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 832.00 | 1 783 158.00 | 4 271 674.00 | 6 054 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 1 666 060.00 | 1 571 485.00 | | 1 666 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 680.00 | 94 575.00 | | 154 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 246.00 | 1 695 565.00 | | 1 850 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 954.00 | 1 328 856.00 | | 1 094 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 163.00 | 271 995.00 | | 379 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 097.00 | 280 000.00 | | 178 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 073.00 | 671 415.00 | | 591 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 423.00 | 144 264.00 | | 176 423.00 |
EA Autres dettes | | 15 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717.00 | 5 150.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 428.00 | 2 717 659.00 | | 2 421 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 674.00 | 4 413 224.00 | | 4 271 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 471.00 | 7.00 | | 658 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 122.00 | 480 135.00 | | 302 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 163.00 | | | 379 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743 207.00 | 20 250.00 | 9 763 457.00 | 9 743 207.00 |
FG Production vendue services | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 015.00 | 20 250.00 | 9 968 265.00 | 9 948 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 086 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 282.00 | |
GE Autres charges | | | 27 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 363.00 | 59 067.00 | | 54 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 863.00 | 59 067.00 | | 202 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 139.00 | 28 941.00 | | 25 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 9 037.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | 37 978.00 | | 26 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 326.00 | 21 089.00 | | 176 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | 18 363.00 | | 44 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 394.00 | 10 355 564.00 | | 10 290 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 714.00 | 10 260 988.00 | | 10 135 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 680.00 | 94 575.00 | | 154 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 461.00 | | 264 890.00 | 2 519 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 377.00 | 2 751 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 377.00 | 2 726 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 785.00 | | 264 890.00 | 2 493 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 859.00 | 288 585.00 | 31 285.00 | 1 344 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 663.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 374.00 | 287 922.00 | 31 285.00 | 1 333 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 516.00 | 169 282.00 | 26 799.00 | 38 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 516.00 | 169 282.00 | 26 799.00 | 38 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 516.00 | 169 282.00 | 26 799.00 | 38 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 282.00 | 26 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 073.00 | 591 073.00 | | 591 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 993 684.00 | 993 684.00 | | 993 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 995.00 | | 182 995.00 | 182 995.00 |
VB T. V. A. | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VC Groupe et associés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 122.00 | 302 122.00 | | 302 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 832.00 | 207 973.00 | 584 859.00 | 792 832.00 |
VI Groupe et associés | 379 163.00 | 379 163.00 | | 379 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
VP Divers | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 293.00 | 282 293.00 | | 282 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 193.00 | 1 624 698.00 | 195 495.00 | 1 820 193.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 330.00 | 1 658 471.00 | 584 859.00 | 2 243 330.00 |