| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 5 988.00 | 1 972.00 | 7 960.00 |
AP Constructions | 1 223 133.00 | 849 629.00 | 373 504.00 | 1 223 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 346.00 | 739 695.00 | 572 651.00 | 1 312 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 579.00 | 324 121.00 | 248 458.00 | 572 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 278.00 | 1 919 433.00 | 1 255 844.00 | 3 175 278.00 |
BT Marchandises | 1 923 450.00 | | 1 923 450.00 | 1 923 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 992.00 | 246 093.00 | 814 899.00 | 1 060 992.00 |
BZ Autres créances | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 766.00 | 246 093.00 | 3 081 673.00 | 3 327 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 044.00 | 2 165 526.00 | 4 337 518.00 | 6 503 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 1 720 741.00 | 1 666 060.00 | | 1 720 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | 154 680.00 | | 19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 229.00 | 1 850 246.00 | | 1 770 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 438.00 | 1 094 954.00 | | 1 189 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 219.00 | 379 163.00 | | 282 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 757.00 | 178 097.00 | | 432 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 121.00 | 591 073.00 | | 494 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 753.00 | 176 423.00 | | 168 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 567 289.00 | 2 421 428.00 | | 2 567 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 518.00 | 4 271 674.00 | | 4 337 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 349.00 | 658 471.00 | | 508 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 719.00 | 302 122.00 | | 310 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 512 645.00 | 57 386.00 | 8 570 031.00 | 8 512 645.00 |
FG Production vendue services | 239 683.00 | | 239 683.00 | 239 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 329.00 | 57 386.00 | 8 809 715.00 | 8 752 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 269 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 643.00 | 54 363.00 | | 32 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 643.00 | 202 863.00 | | 32 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 110.00 | 25 139.00 | | 13 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | 26 537.00 | | 16 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 349.00 | 176 326.00 | | 16 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 44 377.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 068.00 | 10 290 394.00 | | 8 986 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 084.00 | 10 135 714.00 | | 8 966 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 984.00 | 154 680.00 | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 975.00 | | 444 004.00 | 2 751 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 3 175 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 038.00 | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 3 154 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | 1 990.00 | 13 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 299.00 | | 442 014.00 | 2 726 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 159.00 | 337 976.00 | 20 701.00 | 1 602 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | 879.00 | 7 038.00 | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 011.00 | 337 097.00 | 13 663.00 | 1 590 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 000.00 | 67 143.00 | 2 050.00 | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | 67 143.00 | 2 050.00 | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | 67 143.00 | 2 050.00 | 181 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 143.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 121.00 | 494 121.00 | | 494 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 813 303.00 | 813 303.00 | | 813 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 689.00 | | 247 689.00 | 247 689.00 |
VB T. V. A. | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VC Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 719.00 | 310 719.00 | | 310 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 719.00 | 252 537.00 | 626 182.00 | 878 719.00 |
VI Groupe et associés | 232 219.00 | 232 219.00 | | 232 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 702.00 | | | 314 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 626.00 | | | 228 626.00 |
VP Divers | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 022.00 | 1 148 833.00 | 260 189.00 | 1 409 022.00 |
VW T.V.A. | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 531.00 | 1 508 349.00 | 626 182.00 | 2 134 531.00 |